一、建行银期转帐

(一)开通：

1、应携带资料：1、已加盖公章和预留印鉴的《银期直通车业务开通申请表》，一式两联。

2、已加盖企业及我公司公章的《银期直通车业务协议书》，一式三联。

3、企业授权代理人身份证原件。

2、办理地点： 企业建行帐户开户行。

3、办理时间： 每个期货交易日的9：00—16：00.

二、工行银期转帐（限已经开通证书版网银功能的企业客户）

(一)开通：

1、应携带资料：

（1）营业执照正本复印件

（2）组织机构代码证复印件

（3）法人及经办人身份证复印件，经办人身份证原件

（4）授权经办银期转帐的委托书（写明经办人身份信息，经办事项）

（5）银期转帐业务申请书

（6）银期转帐协议

注：以上1-6项均须加盖公章，4-6项还须法人代表签字

（7）银行印鉴卡片及期货经纪合同（核对资金帐号）

2、办理地点： 企业工行帐户开户行

3、办理时间： 每个期货交易日的9：00—16：00.

4、注意事项： 我公司工行的客户代码为12290005。

 

三、中行银期转帐

(一)开通：（限已开通企业网银功能的企业客户）

1、应携带资料：

(1)营业执照原件(正、副本均可)及复印件

(2)加盖企业公章的《中国银行银期转账服务协议书》一式两份。详见附件。

2、办理地点： 企业中行帐户开户行

3、办理时间： 每个期货交易日的8：30- 16：00.

4、注意事项： 

(1)企业户开通企业网银功能后，方可申请网上银行银期转账功能，并只能通过中行网银上进行银期转账和查询的操作。即该银期转帐不能通过期货公司提供的系统进行；

(2)机构客户申请开通银期功能时应在网银的申请表格“账号申请的服务代码”栏注明“银期转账”；

(3)客户申请变更用于银期转账交易的结算账户，应先通过解约交易解除结算账户与保证金账号的签约关系，再重新建立新结算账户与保证金账号的签约关系。

(4)我公司在银行的客户代码为：0000 0116，中行机构银期转账的交易码为 8841。

 

四、银期转帐使用须知

（一）更改初始资金密码：公司为您设置的初始资金密码为“111111”。在您开通银期转帐功能，请切记第一时间登录我公司交易系统进入“F8：设置”菜单项下的“4.修改密码”在“密码类型”的下拉框中选择“2.资金密码”重新设置您的资金密码，设置好后，请牢记您的新密码。

（二）转帐限制：

1、当日出金最高限额：累计≤450万元；

2、单日出金最多次数：≤3次；

如当日出金确有超出以上两项限制的需求，请致电0591-87871731，告知您的需求。当日出金金额累计超过500万元的，我们保留有可能在提出申请后第2个工作日内办理完出金的权利。谢谢。

3、可提资金（可用资金--当日浮盈）×80%。

4、转帐时间：每个期货交易日的9：00—15：30.

四、财务转帐：

（一）入金方式　

1、入金方式：客户必须通过在我公司登记的期货交易结算账户（以下简称“登记账户”）将期货交易保证金汇入我公司保证金专用帐户（祥见保证金帐户清单） 

 2、注意事项：需在“资金用途”一栏中填写“某客户号期货交易保证金”。

3、到帐确认：如您希望资金尽快到帐，请在汇款完成后，致电0591-87871730，以便公司财务第一时间完成入金手续。

 （二）出金方式　

     1、出金方式：按期货经纪合同资金调拨的要求填写完整“出金单”后，寄至公司财务办理。异地客户或本地客户因无法前来营业点办理的，可将填写好的“出金单”传真至营业点，并电话告知后，公司将保证金汇入客户指定登记账户。

     2、注意事项：通过传真方式出金的客户，需即时将出金单原件寄回公司营业点，上一次原件未寄回的客户，公司将不予通过传真方式办理出金。如系最后一笔出金，我公司必须在得到出金单原件后方可办理出金手续。

     3、附加说明：

     A、一个工作日内累计需出金金额达500万元以上的，请提前一天申请，至少在当日交易时间14:00前提出申请，以确保您的资金及时到帐。

     B、 出金申请在工作日16:30分后送达公司，出金可能在次日完成。

 

 

附件1：中国建设银行银期直通车业务开通申请表.doc
附件2：建行银期直通车业务协议书（机构投资者用）.doc

附件3：中国银行银期转账服务协议书(机构投资者适用).doc

    联系人电话：592-5678775   张先生